观点网讯:8月10日,南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金发布停复牌及交易情况公告。
8月8日,基金收盘价达到3.900元/份,触发上市首日盘中和收盘价达30%的涨跌幅限制,自2025年8月11日开市起停牌1小时,并于上午10:30复牌。
此次停复牌操作基于基金的交易规则,旨在维护市场秩序和保护投资者利益。南方万国数据中心REIT投资的基础设施项目经营稳定,基金运作正常,运营管理机构履职正常,无重大未披露信息,显示出基金的稳健性。
价格变动对基金份额持有人权益的影响显著。二级市场交易价格上涨/下跌会影响投资者实际的净现金流分派率。以首次发行买入价格3.000元/份计算,预测年化净现金流分派率为5.07%;而以2025年8月8日的买入价格3.900元/份计算,预测年化净现金流分派率则为3.90%。
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